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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 3 542.00 | 2 000.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 040.00 | 14 661.00 | 18 379.00 | 33 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 845.00 | 19 466.00 | 20 379.00 | 39 845.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
BZ Autres créances | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CF Disponibilités | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 323.00 | | 148 323.00 | 148 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 168.00 | 19 466.00 | 168 702.00 | 188 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DL TOTAL (I) | 86 030.00 | | | 86 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 702.00 | | | 168 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 835.00 | | 155 835.00 | 155 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 835.00 | | 155 835.00 | 155 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 115.00 | | | 193 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 052.00 | | | 176 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 850.00 | | 14 995.00 | 24 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 587.00 | | 14 995.00 | 23 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 021.00 | 2 445.00 | | 17 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | 2 445.00 | | 15 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VW T.V.A. | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 672.00 | 57 672.00 | 25 000.00 | 82 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
ST Autres comptes | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
YT Sous‐traitance | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |