| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 571 100.00 | | 571 100.00 | 571 100.00 |
BZ Autres créances | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CF Disponibilités | 70 366.00 | | 70 366.00 | 70 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 585.00 | | 107 585.00 | 107 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 685.00 | | 678 685.00 | 678 685.00 |
CU Autres participations | 571 100.00 | | 571 100.00 | 571 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 439.00 | 110 449.00 | | 136 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 188.00 | 25 990.00 | | 268 188.00 |
DL TOTAL (I) | 405 727.00 | 137 539.00 | | 405 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 958.00 | 29 871.00 | | 8 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 349.00 | 327 156.00 | | 21 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 4 860.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 592.00 | 76 003.00 | | 84 592.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 7 878.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 959.00 | 445 768.00 | | 272 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 685.00 | 583 307.00 | | 678 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 518.00 | 12 994.00 | | 17 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 200.00 | 142 810.00 | | 373 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 012.00 | 116 820.00 | | 105 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 188.00 | 25 990.00 | | 268 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 100.00 | | | 571 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 100.00 | | | 571 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VC Groupe et associés | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VI Groupe et associés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 959.00 | 272 959.00 | | 272 959.00 |