| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 410 521.00 | | 410 521.00 | 410 521.00 |
CF Disponibilités | 831 805.00 | | 831 805.00 | 831 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 326.00 | | 1 242 326.00 | 1 242 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 426.00 | | 1 242 426.00 | 1 242 426.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
DH Report à nouveau | 268 188.00 | | | 268 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 247.00 | 268 188.00 | | 752 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 973.00 | 405 727.00 | | 1 157 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 21 349.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 8 060.00 | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 503.00 | 84 592.00 | | 73 503.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 453.00 | 272 959.00 | | 84 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 426.00 | 678 685.00 | | 1 242 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 268.00 | | | 1 451 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 268.00 | | | 1 451 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 2 071.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 406.00 | 2 071.00 | | 572 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878 862.00 | -2 071.00 | | 878 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 580.00 | 373 200.00 | | 1 481 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 333.00 | 105 012.00 | | 729 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 247.00 | 268 188.00 | | 752 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 100.00 | | | 571 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 571 000.00 | | 100.00 | 571 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 000.00 | | 100.00 | 571 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 100.00 | | | 571 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VC Groupe et associés | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 521.00 | 260 521.00 | 150 000.00 | 410 521.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |