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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 204.00 | 7 500.00 | 286 704.00 | 294 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BZ Autres créances | 150 199.00 | | 150 199.00 | 150 199.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 239.00 | | 162 239.00 | 162 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 443.00 | 7 500.00 | 448 943.00 | 456 443.00 |
CU Autres participations | 286 704.00 | | 286 704.00 | 286 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
DH Report à nouveau | 325 195.00 | 354 795.00 | | 325 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 611.00 | -29 600.00 | | -93 611.00 |
DK Provisions réglementées | 36 389.00 | 23 008.00 | | 36 389.00 |
DL TOTAL (I) | 345 512.00 | 425 742.00 | | 345 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 658.00 | 20 558.00 | | 30 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 432.00 | 93 332.00 | | 103 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 943.00 | 519 074.00 | | 448 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 432.00 | 93 332.00 | | 103 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 999.00 | 9 129.00 | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 041.00 | 4 450.00 | | 64 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 041.00 | -4 450.00 | | -64 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079.00 | 8 756.00 | | 1 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 690.00 | 38 357.00 | | 94 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 611.00 | -29 600.00 | | -93 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 304.00 | | | 294 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 286 704.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 294 204.00 | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 804.00 | | | 286 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 008.00 | 13 381.00 | | 23 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 008.00 | 13 381.00 | | 23 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VC Groupe et associés | 121 872.00 | 121 872.00 | | 121 872.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 199.00 | 150 199.00 | | 150 199.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 432.00 | 103 432.00 | | 103 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 623.00 | 7 042.00 | | 8 623.00 |
ST Autres comptes | 3 855.00 | 2 954.00 | | 3 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 542.00 | 6 013.00 | | 1 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 1 237.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 249.00 | 1 237.00 | | 1 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 020.00 | 16 010.00 | | 14 020.00 |