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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 6 063.00 | 1 438.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 304.00 | 6 063.00 | 288 242.00 | 294 304.00 |
BZ Autres créances | 272 103.00 | | 272 103.00 | 272 103.00 |
CF Disponibilités | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 307.00 | | 295 307.00 | 295 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 611.00 | 6 063.00 | 583 548.00 | 589 611.00 |
CU Autres participations | 286 804.00 | | 286 804.00 | 286 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
DH Report à nouveau | 820 435.00 | 268 188.00 | | 820 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 084.00 | 752 247.00 | | -472 084.00 |
DK Provisions réglementées | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 495 517.00 | 1 157 973.00 | | 495 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 3 023.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 461.00 | 7 927.00 | | 12 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 865.00 | 73 503.00 | | 72 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 031.00 | 84 453.00 | | 88 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 548.00 | 1 242 426.00 | | 583 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 63 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 115.00 | 1 451 268.00 | | 13 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 115.00 | 1 451 268.00 | | 13 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | 571 000.00 | | 380 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 628.00 | 572 406.00 | | 389 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 513.00 | 878 862.00 | | -376 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 311.00 | 1 481 580.00 | | 16 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 395.00 | 729 333.00 | | 488 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 084.00 | 752 247.00 | | -472 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 361 108.00 | 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 904.00 | | 294 304.00 | 66 904.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 286 704.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VB T. V. A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VC Groupe et associés | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 103.00 | 272 103.00 | | 272 103.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |