| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
AP Constructions | 31 708.00 | 20 762.00 | 10 946.00 | 31 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 754.00 | 24 634.00 | 3 120.00 | 27 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 577.00 | 29 621.00 | 3 956.00 | 33 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 097.00 | 75 018.00 | 142 079.00 | 217 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 098.00 | | 245 098.00 | 245 098.00 |
BZ Autres créances | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 761.00 | | 356 761.00 | 356 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 858.00 | 75 018.00 | 498 840.00 | 573 858.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 739.00 | 103 549.00 | | 111 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 927.00 | 28 189.00 | | 29 927.00 |
DL TOTAL (I) | 364 667.00 | 354 739.00 | | 364 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 549.00 | 36 304.00 | | 12 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 150.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 438.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 798.00 | 47 810.00 | | 51 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 826.00 | 65 386.00 | | 66 826.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 2 731.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 173.00 | 152 822.00 | | 134 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 840.00 | 507 562.00 | | 498 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 458.00 | 140 272.00 | | 129 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 838.00 | | 1 259.00 | 215 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 782.00 | | 1 259.00 | 91 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 189.00 | 8 829.00 | | 66 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 189.00 | 8 829.00 | | 66 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 550.00 | 7 835.00 | 4 715.00 | 12 550.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 074.00 | 283 074.00 | | 283 074.00 |
VW T.V.A. | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 686.00 | 128 971.00 | 4 715.00 | 133 686.00 |