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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
AP Constructions | 31 709.00 | 24 388.00 | 7 321.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 603.00 | 26 438.00 | 3 165.00 | 29 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 733.00 | 35 493.00 | 22 239.00 | 57 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 803.00 | 86 319.00 | 164 484.00 | 250 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 519.00 | 45 459.00 | 208 060.00 | 253 519.00 |
BZ Autres créances | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 121 231.00 | | 121 231.00 | 121 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 939.00 | 45 459.00 | 411 480.00 | 456 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 742.00 | 131 778.00 | 575 964.00 | 707 742.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 667.00 | 111 739.00 | | 121 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 030.00 | 29 927.00 | | 38 030.00 |
DL TOTAL (I) | 382 697.00 | 364 667.00 | | 382 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 956.00 | 12 549.00 | | 20 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | 440.00 | | 20 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | 488.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 063.00 | 51 798.00 | | 56 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 741.00 | 66 826.00 | | 94 741.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 2 070.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 266.00 | 134 173.00 | | 193 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 964.00 | 498 840.00 | | 575 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 948.00 | 127 118.00 | | 182 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 097.00 | | 34 313.00 | 217 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607.00 | | 250 803.00 | 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | 119 044.00 | 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 041.00 | | 26 610.00 | 93 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706.00 | | 7 703.00 | 12 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 018.00 | 11 301.00 | | 75 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 018.00 | 11 301.00 | | 75 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 192 110.00 | | | 192 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 956.00 | 11 621.00 | 9 335.00 | 20 956.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 619.00 | 285 012.00 | 607.00 | 285 619.00 |
VW T.V.A. | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 283.00 | 182 948.00 | 9 335.00 | 192 283.00 |