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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
AP Constructions | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 356.00 | 21 697.00 | 3 659.00 | 25 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 572.00 | 26 638.00 | 3 934.00 | 30 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 839.00 | 80 044.00 | 206 795.00 | 286 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 138.00 | 10 361.00 | 90 776.00 | 101 138.00 |
BZ Autres créances | 88 718.00 | | 88 718.00 | 88 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 309 053.00 | | 309 053.00 | 309 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 252.00 | 10 361.00 | 564 890.00 | 575 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 091.00 | 90 406.00 | 771 685.00 | 862 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 131 934.00 | 114 277.00 | | 131 934.00 |
DH Report à nouveau | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 448.00 | 117 657.00 | | 89 448.00 |
DL TOTAL (I) | 448 278.00 | 458 830.00 | | 448 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 013.00 | 13.00 | | 75 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 1 026.00 | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 987.00 | 66 233.00 | | 170 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 835.00 | 90 098.00 | | 75 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 408.00 | 160 664.00 | | 323 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 685.00 | 619 494.00 | | 771 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 395.00 | 157 369.00 | | 248 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 133.00 | | 67 288.00 | 251 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 582.00 | | 286 840.00 | 31 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 582.00 | | 87 637.00 | 31 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 350.00 | | 62 900.00 | 111 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 057.00 | | 3 162.00 | 116 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 726.00 | | 1 227.00 | 23 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 929.00 | 4 858.00 | 30 742.00 | 105 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 929.00 | 4 858.00 | 30 742.00 | 105 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 125.00 | 10 073.00 | 61 837.00 | 62 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 125.00 | 10 073.00 | 61 837.00 | 62 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 125.00 | 10 073.00 | 61 837.00 | 62 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 987.00 | 170 987.00 | | 170 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 855.00 | 189 855.00 | | 189 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 816.00 | 192 930.00 | 4 886.00 | 197 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 408.00 | 248 395.00 | 75 013.00 | 323 408.00 |