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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
AP Constructions | 31 709.00 | 27 013.00 | 4 695.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 603.00 | 27 432.00 | 2 171.00 | 29 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 408.00 | 43 563.00 | 16 845.00 | 60 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 289.00 | 98 008.00 | 160 280.00 | 258 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 502.00 | 52 332.00 | 163 170.00 | 215 502.00 |
BZ Autres créances | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 701.00 | 52 332.00 | 416 369.00 | 468 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 990.00 | 150 340.00 | 576 650.00 | 726 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 697.00 | 121 667.00 | | 139 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 699.00 | 38 030.00 | | 45 699.00 |
DL TOTAL (I) | 408 396.00 | 382 697.00 | | 408 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 335.00 | 20 956.00 | | 9 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | 20 045.00 | | 6 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 091.00 | 56 063.00 | | 66 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 013.00 | 94 741.00 | | 84 013.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 478.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 254.00 | 193 266.00 | | 168 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 650.00 | 575 964.00 | | 576 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 923.00 | 182 948.00 | | 164 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 192 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 192 729.00 | |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | 1 577.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 89.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 014.00 | 1 487.00 | | -3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 296.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 842.00 | 1 154 225.00 | | 1 217 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 143.00 | 1 116 195.00 | | 1 172 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 699.00 | 38 030.00 | | 45 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 803.00 | | 7 485.00 | 250 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 044.00 | | 2 675.00 | 119 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 409.00 | | 4 810.00 | 20 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 319.00 | 11 689.00 | | 86 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 319.00 | 11 689.00 | | 86 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 335.00 | 6 988.00 | 2 348.00 | 9 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 443.00 | 245 601.00 | 1 842.00 | 247 443.00 |
VW T.V.A. | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 271.00 | 164 923.00 | 2 348.00 | 167 271.00 |