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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 8 002.00 | 5 147.00 | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 124.00 | 30 982.00 | 11 142.00 | 42 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 079.00 | 40 488.00 | 21 591.00 | 62 079.00 |
BP En cours de production de services | 161 044.00 | | 161 044.00 | 161 044.00 |
BT Marchandises | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 059.00 | | 128 059.00 | 128 059.00 |
BZ Autres créances | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 493.00 | | 385 493.00 | 385 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 572.00 | 40 488.00 | 407 084.00 | 447 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -352 103.00 | | | -352 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | -329 721.00 | | | -329 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 597.00 | | | 163 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
EA Autres dettes | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 805.00 | | | 736 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 084.00 | | | 407 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 805.00 | | | 736 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 892.00 | | 14 187.00 | 54 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 62 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 55 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 085.00 | | 14 187.00 | 48 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 610.00 | 5 878.00 | 7 000.00 | 41 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 106.00 | 5 878.00 | 7 000.00 | 40 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 074.00 | 128 074.00 | | 128 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 223.00 | 179 223.00 | | 179 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 128 059.00 | | | 128 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VI Groupe et associés | 109 186.00 | 109 186.00 | | 109 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 670.00 | 184 670.00 | | 184 670.00 |
VW T.V.A. | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 461.00 | 584 461.00 | | 584 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
ST Autres comptes | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 163 384.00 | | | 163 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -978.00 | | | -978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 759.00 | | | 328 759.00 |