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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 671.00 | 10 819.00 | 4 851.00 | 15 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 124.00 | 35 719.00 | 6 405.00 | 42 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 071.00 | 48 043.00 | 17 028.00 | 65 071.00 |
BP En cours de production de services | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BT Marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 873.00 | | 249 873.00 | 249 873.00 |
BZ Autres créances | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 688.00 | | 386 688.00 | 386 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 759.00 | 48 043.00 | 403 716.00 | 451 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -335 221.00 | | | -335 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
DL TOTAL (I) | -292 278.00 | | | -292 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 139.00 | | | 97 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 037.00 | | | 181 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 074.00 | | | 244 074.00 |
EA Autres dettes | 138 567.00 | | | 138 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 994.00 | | | 695 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 716.00 | | | 403 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 994.00 | | | 695 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 079.00 | | 2 991.00 | 62 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 272.00 | | 2 522.00 | 55 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 469.00 | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 488.00 | 7 555.00 | | 40 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 984.00 | 7 555.00 | | 38 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 037.00 | 181 037.00 | | 181 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 249 873.00 | | | 249 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VI Groupe et associés | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 015.00 | 305 015.00 | | 305 015.00 |
VW T.V.A. | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 391.00 | 687 391.00 | | 687 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
ST Autres comptes | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
YT Sous‐traitance | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 915.00 | | | 254 915.00 |