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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 011.00 | 12 730.00 | 4 281.00 | 17 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 124.00 | 39 028.00 | 3 096.00 | 42 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 411.00 | 53 262.00 | 13 149.00 | 66 411.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 974.00 | | 290 974.00 | 290 974.00 |
BZ Autres créances | 162 885.00 | | 162 885.00 | 162 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 662.00 | | 507 662.00 | 507 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 073.00 | 53 262.00 | 520 810.00 | 574 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -297 778.00 | | | -297 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
DL TOTAL (I) | -268 664.00 | | | -268 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 562.00 | | | 214 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 113.00 | | | 336 113.00 |
EA Autres dettes | 138 125.00 | | | 138 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 474.00 | | | 789 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 810.00 | | | 520 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 028.00 | | | 784 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 071.00 | | 1 340.00 | 65 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 795.00 | | 1 340.00 | 57 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 042.00 | 5 220.00 | | 48 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 538.00 | 5 220.00 | | 46 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 562.00 | 214 562.00 | | 214 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 125.00 | 138 125.00 | | 138 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 290 974.00 | 290 974.00 | | 290 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VB T. V. A. | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VI Groupe et associés | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 630.00 | 453 859.00 | 5 772.00 | 459 630.00 |
VW T.V.A. | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 028.00 | 784 028.00 | | 784 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
YT Sous‐traitance | 214 164.00 | | | 214 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 288.00 | | | 162 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 663.00 | | | 102 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 599.00 | | | 385 599.00 |