| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 634.00 | 14 304.00 | 3 331.00 | 17 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 040.00 | 37 479.00 | 561.00 | 38 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 951.00 | 53 287.00 | 9 664.00 | 62 951.00 |
BT Marchandises | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 332.00 | | 268 332.00 | 268 332.00 |
BZ Autres créances | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 822.00 | | 443 822.00 | 443 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 773.00 | 53 287.00 | 453 486.00 | 506 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -274 164.00 | | | -274 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 543.00 | | | -79 543.00 |
DL TOTAL (I) | -348 207.00 | | | -348 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 353.00 | | | 333 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 319.00 | | | 237 319.00 |
EA Autres dettes | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 692.00 | | | 801 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 486.00 | | | 453 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 441.00 | | | 795 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 411.00 | | 623.00 | 66 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 62 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 55 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 135.00 | | 623.00 | 59 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 262.00 | 3 794.00 | 3 769.00 | 53 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 758.00 | 3 794.00 | 3 769.00 | 51 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 353.00 | 333 353.00 | | 333 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 398.00 | 109 398.00 | | 109 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 268 332.00 | 268 332.00 | | 268 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VB T. V. A. | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VI Groupe et associés | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 037.00 | 421 265.00 | 5 772.00 | 427 037.00 |
VW T.V.A. | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 441.00 | 795 441.00 | | 795 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
ST Autres comptes | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
YT Sous‐traitance | 180 597.00 | | | 180 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 024.00 | | | 139 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 840.00 | | | 127 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 832.00 | | | 315 832.00 |