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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 97 750.00 | 22 609.00 | 75 141.00 | 97 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 160.00 | 22 609.00 | 92 551.00 | 115 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 814.00 | 22 609.00 | 96 205.00 | 118 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 572.00 | -49 345.00 | | -53 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 646.00 | -4 227.00 | | -4 646.00 |
DL TOTAL (I) | -45 218.00 | -40 572.00 | | -45 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 790.00 | 141 733.00 | | 143 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 1 476.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 732.00 | 148 939.00 | | 144 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 514.00 | 108 367.00 | | 99 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 732.00 | 148 939.00 | | 144 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977.00 | 6 336.00 | | 1 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 667.00 | 10 982.00 | | 12 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 690.00 | -4 646.00 | | -10 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 307.00 | 4 302.00 | | 18 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 307.00 | 4 302.00 | | 18 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |
VP Divers | 102.00 | | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 113.00 | 152 113.00 | | 152 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 427.00 | 912.00 | | 1 427.00 |
ST Autres comptes | 2 948.00 | 3 725.00 | | 2 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 535.00 | 5 117.00 | | 6 535.00 |