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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 98 382.00 | 35 498.00 | 62 884.00 | 98 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 922.00 | 35 498.00 | 80 423.00 | 115 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 576.00 | 35 498.00 | 84 078.00 | 119 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 436.00 | -77 408.00 | | -84 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 650.00 | -7 027.00 | | -6 650.00 |
DL TOTAL (I) | -78 085.00 | -71 436.00 | | -78 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 167.00 | 156 950.00 | | 160 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 819.00 | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37.00 | | |
EA Autres dettes | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 163.00 | 158 609.00 | | 162 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 078.00 | 87 173.00 | | 84 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 163.00 | 158 609.00 | | 162 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692.00 | 6 692.00 | | 7 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 342.00 | 13 719.00 | | 14 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 650.00 | -7 027.00 | | -6 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 873.00 | | 49.00 | 115 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 632.00 | | | 115 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 49.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 170.00 | 4 328.00 | | 31 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 170.00 | 4 328.00 | | 31 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 138 484.00 | 138 484.00 | | 138 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 163.00 | 162 163.00 | | 162 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 529.00 | 1 507.00 | | 1 529.00 |
ST Autres comptes | 4 452.00 | 3 623.00 | | 4 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 141.00 | 7 291.00 | | 8 141.00 |