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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 97 750.00 | 26 911.00 | 70 839.00 | 97 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 194.00 | 26 911.00 | 88 283.00 | 115 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 203.00 | 26 911.00 | 91 292.00 | 118 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194.00 | | | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 908.00 | -58 218.00 | | -68 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 500.00 | -10 690.00 | | -8 500.00 |
DL TOTAL (I) | -64 408.00 | -55 908.00 | | -64 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 064.00 | 149 003.00 | | 154 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 2 308.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 700.00 | 152 113.00 | | 155 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 292.00 | 96 205.00 | | 91 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 700.00 | 152 113.00 | | 155 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890.00 | 1 977.00 | | 5 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 390.00 | 12 667.00 | | 14 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 500.00 | -10 690.00 | | -8 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 160.00 | | 34.00 | 115 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 34.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 609.00 | 4 302.00 | | 22 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 609.00 | 4 302.00 | | 22 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 109 037.00 | 109 037.00 | | 109 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 700.00 | 155 700.00 | | 155 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 413.00 | 1 427.00 | | 1 413.00 |
ST Autres comptes | 4 590.00 | 2 948.00 | | 4 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 163.00 | 6 535.00 | | 8 163.00 |