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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 98 382.00 | 31 170.00 | 67 212.00 | 98 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 873.00 | 31 170.00 | 84 703.00 | 115 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 343.00 | 31 170.00 | 87 173.00 | 118 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 408.00 | -68 908.00 | | -77 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 027.00 | -8 500.00 | | -7 027.00 |
DL TOTAL (I) | -71 436.00 | -64 408.00 | | -71 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 950.00 | 154 064.00 | | 156 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 756.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 77.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 609.00 | 155 700.00 | | 158 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 173.00 | 91 292.00 | | 87 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 609.00 | 155 700.00 | | 158 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692.00 | 5 890.00 | | 6 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 719.00 | 14 390.00 | | 13 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 027.00 | -8 500.00 | | -7 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 194.00 | | 890.00 | 115 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 115 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 115 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | 843.00 | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 47.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 911.00 | 4 317.00 | 58.00 | 26 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 911.00 | 4 317.00 | 58.00 | 26 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 123 244.00 | 123 244.00 | | 123 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 609.00 | 158 609.00 | | 158 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 507.00 | 1 413.00 | | 1 507.00 |
ST Autres comptes | 3 623.00 | 4 590.00 | | 3 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 291.00 | 8 163.00 | | 7 291.00 |