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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 035.00 | 52 388.00 | 29 647.00 | 82 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256.00 | 2 180.00 | 1 076.00 | 3 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 528.00 | 54 568.00 | 39 960.00 | 94 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 410.00 | | 213 410.00 | 213 410.00 |
BZ Autres créances | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CF Disponibilités | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 078.00 | | 288 078.00 | 288 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 606.00 | 54 568.00 | 328 038.00 | 382 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 535.00 | 56 153.00 | | 62 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 848.00 | 6 383.00 | | 9 848.00 |
DL TOTAL (I) | 83 384.00 | 73 535.00 | | 83 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 875.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 184.00 | 186 353.00 | | 156 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 173.00 | 33 457.00 | | 86 173.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 400.00 | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 654.00 | 228 116.00 | | 244 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 038.00 | 301 651.00 | | 328 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 654.00 | 228 116.00 | | 244 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 652.00 | | 1 715 652.00 | 1 715 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 652.00 | | 1 715 652.00 | 1 715 652.00 |
FM Production stockée | | | -55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 13 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | 7 298.00 | | 1 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 474.00 | 43 529.00 | | 23 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | 4 295.00 | | 6 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | 4 295.00 | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 569.00 | 14 451.00 | | 22 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 569.00 | 14 451.00 | | 22 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 986.00 | -10 156.00 | | -13 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 450.00 | -6 038.00 | | -7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 350.00 | 1 880 830.00 | | 1 672 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 501.00 | 1 874 447.00 | | 1 662 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 848.00 | 6 383.00 | | 9 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 734.00 | 1 723.00 | | 37 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 090.00 | 2 990.00 | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 816.00 | | 1 472.00 | 93 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 94 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 85 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 579.00 | | 1 472.00 | 84 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 874.00 | 11 454.00 | 760.00 | 43 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 874.00 | 11 454.00 | 760.00 | 43 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 184.00 | 156 184.00 | | 156 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 213 410.00 | | | 213 410.00 |
VB T. V. A. | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 264.00 | 245 264.00 | | 245 264.00 |
VW T.V.A. | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 654.00 | 244 654.00 | | 244 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 192.00 | 15 879.00 | | 10 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 440.00 | 22 051.00 | | 21 440.00 |
ST Autres comptes | 296 215.00 | 208 721.00 | | 296 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 586.00 | 35 827.00 | | 40 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 711 661.00 | 1 024 628.00 | | 711 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 1 338.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 538.00 | 17 217.00 | | 11 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 095.00 | 192 472.00 | | 154 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 364.00 | 306 898.00 | | 168 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 903.00 | 1 291 227.00 | | 1 069 903.00 |