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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 471.00 | 45 039.00 | 11 432.00 | 56 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 193.00 | 10 453.00 | 39 740.00 | 50 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 862.00 | 55 492.00 | 64 370.00 | 119 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
BZ Autres créances | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
CF Disponibilités | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 560.00 | | 344 560.00 | 344 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 422.00 | 55 492.00 | 408 930.00 | 464 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 130.00 | 17 228.00 | | 21 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 122.00 | 3 902.00 | | 42 122.00 |
DL TOTAL (I) | 74 252.00 | 32 130.00 | | 74 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 108.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 111.00 | 73 372.00 | | 40 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 442.00 | 149 748.00 | | 193 442.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 8 404.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 678.00 | 231 782.00 | | 334 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 930.00 | 263 912.00 | | 408 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 678.00 | 231 782.00 | | 334 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 040.00 | | 1 902 040.00 | 1 902 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 040.00 | | 1 902 040.00 | 1 902 040.00 |
FM Production stockée | | | -46 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 363.00 | 31 536.00 | | 20 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 322.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 3 487.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 3 487.00 | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 947.00 | 8 261.00 | | 9 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 3 152.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 127.00 | 11 414.00 | | 10 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 763.00 | -7 927.00 | | -7 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 2 170.00 | | 11 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 058.00 | 1 891 532.00 | | 1 865 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 936.00 | 1 887 628.00 | | 1 822 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 122.00 | 3 902.00 | | 42 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 452.00 | 81 678.00 | | 56 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 675.00 | 5 600.00 | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 367.00 | | 39 675.00 | 80 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 13 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 119 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 110.00 | | 39 555.00 | 67 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 257.00 | | 120.00 | 13 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 861.00 | 10 631.00 | | 44 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 861.00 | 10 631.00 | | 44 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 130 052.00 | 130 052.00 | | 130 052.00 |
VB T. V. A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 477.00 | 194 477.00 | | 194 477.00 |
VW T.V.A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 678.00 | 334 678.00 | | 334 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 328.00 | 22 274.00 | | 28 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 817.00 | 20 265.00 | | 21 817.00 |
ST Autres comptes | 290 666.00 | 352 416.00 | | 290 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 844.00 | 52 456.00 | | 66 844.00 |
YT Sous‐traitance | 156 084.00 | 172 108.00 | | 156 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 701.00 | 4 860.00 | | 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 3 219.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 917.00 | 25 493.00 | | 29 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 316.00 | 184 567.00 | | 202 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 198.00 | 106 846.00 | | 104 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 112.00 | 602 105.00 | | 536 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |