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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 035.00 | 62 229.00 | 19 806.00 | 82 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | 2 853.00 | 663.00 | 3 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 988.00 | 65 082.00 | 32 906.00 | 97 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 331.00 | | 236 331.00 | 236 331.00 |
BZ Autres créances | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 011.00 | | 322 011.00 | 322 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 999.00 | 65 082.00 | 354 917.00 | 419 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 384.00 | 62 535.00 | | 72 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 441.00 | 9 848.00 | | 10 441.00 |
DL TOTAL (I) | 93 824.00 | 83 384.00 | | 93 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 680.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 431.00 | 156 184.00 | | 134 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 223.00 | 86 173.00 | | 103 223.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | 684.00 | | 5 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 092.00 | 244 654.00 | | 261 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 917.00 | 328 038.00 | | 354 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 092.00 | 244 654.00 | | 261 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 528.00 | | 3 551.00 | 94 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 97 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 85 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 291.00 | | 351.00 | 85 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | 3 200.00 | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 568.00 | 10 605.00 | 90.00 | 54 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 568.00 | 10 605.00 | 90.00 | 54 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 431.00 | 134 431.00 | | 134 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UX Autres créances clients | 236 331.00 | 236 331.00 | | 236 331.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 900.00 | 280 900.00 | | 280 900.00 |
VW T.V.A. | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 092.00 | 261 092.00 | | 261 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 329.00 | 10 192.00 | | 9 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 296.00 | 21 440.00 | | 16 296.00 |
ST Autres comptes | 319 304.00 | 296 215.00 | | 319 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 447.00 | 40 586.00 | | 39 447.00 |
YT Sous‐traitance | 285 798.00 | 711 661.00 | | 285 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 1 346.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 501.00 | 11 538.00 | | 10 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 697.00 | 154 095.00 | | 209 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 022.00 | 168 364.00 | | 89 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 845.00 | 1 069 903.00 | | 660 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |