| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 994.00 | 41 197.00 | 5 797.00 | 46 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 921.00 | 45 161.00 | 244 759.00 | 289 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 792.00 | 86 359.00 | 263 434.00 | 349 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
BZ Autres créances | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 970.00 | | 182 970.00 | 182 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 762.00 | 86 359.00 | 446 403.00 | 532 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 252.00 | 21 130.00 | | 23 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910.00 | 42 122.00 | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 39 162.00 | 74 252.00 | | 39 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 596.00 | 100 000.00 | | 170 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 166.00 | 40 111.00 | | 50 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 604.00 | 193 442.00 | | 177 604.00 |
EA Autres dettes | 8 318.00 | 359.00 | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 241.00 | 333 912.00 | | 407 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 403.00 | 408 164.00 | | 446 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 241.00 | 333 912.00 | | 307 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 567.00 | | 1 912 567.00 | 1 912 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 567.00 | | 1 912 567.00 | 1 912 567.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 687.00 | |
GE Autres charges | | | 10 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 319.00 | 5 398.00 | | 27 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 040.00 | 20 363.00 | | 50 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 962.00 | 2 243.00 | | 5 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195.00 | 120.00 | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 157.00 | 2 363.00 | | 7 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 261.00 | 9 947.00 | | 16 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 813.00 | 180.00 | | 6 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 074.00 | 10 127.00 | | 23 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 917.00 | -7 763.00 | | -15 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 11 148.00 | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 063.00 | 1 865 058.00 | | 1 969 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 153.00 | 1 822 936.00 | | 1 964 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 910.00 | 42 122.00 | | 4 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 170.00 | 56 452.00 | | 43 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 133.00 | 5 675.00 | | 5 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 862.00 | | 250 564.00 | 119 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 12 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 634.00 | 349 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 814.00 | 336 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 665.00 | | 250 064.00 | 106 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 197.00 | | 500.00 | 13 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 492.00 | 44 687.00 | 13 821.00 | 55 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 492.00 | 44 687.00 | 13 821.00 | 55 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 265.00 | 109 265.00 | | 109 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UX Autres créances clients | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 462.00 | 10 462.00 | 100 000.00 | 110 462.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
VW T.V.A. | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 241.00 | 307 241.00 | 100 000.00 | 407 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 724.00 | 28 328.00 | | 30 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 039.00 | 21 817.00 | | 25 039.00 |
ST Autres comptes | 329 261.00 | 290 666.00 | | 329 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 875.00 | 66 844.00 | | 67 875.00 |
YT Sous‐traitance | 339 334.00 | 156 084.00 | | 339 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 860.00 | 701.00 | | 10 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 1 589.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 983.00 | 29 917.00 | | 30 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 886.00 | 202 316.00 | | 190 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 720.00 | 104 198.00 | | 118 720.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 368.00 | 536 112.00 | | 772 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |