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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 459.00 | 43 105.00 | 16 354.00 | 59 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 729.00 | 12 262.00 | 53 466.00 | 65 729.00 |
040 Immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 663.00 | 55 367.00 | 83 296.00 | 138 663.00 |
060 Stock marchandises | 389 458.00 | | 389 458.00 | 389 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 454.00 | 6 456.00 | 75 998.00 | 82 454.00 |
072 Créances – Autres | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
084 Disponibilités | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 810.00 | 6 456.00 | 655 354.00 | 661 810.00 |
110 Total général Actif | 800 472.00 | 61 823.00 | 738 649.00 | 800 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 504.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 690.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 514 140.00 | | | 2 514 140.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 499 653.00 | 1 897 331.00 | | 2 499 653.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 275.00 | 124 495.00 | | 176 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | 16 235.00 | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 679 205.00 | 2 038 061.00 | | 2 679 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 684 782.00 | 1 250 508.00 | | 1 684 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125 320.00 | -80 158.00 | | -125 320.00 |
242 Autres charges externes. | 573 501.00 | 382 726.00 | | 573 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | 3 853.00 | | 4 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 023.00 | 176 794.00 | | 228 023.00 |
252 Charges sociales | 86 474.00 | 67 855.00 | | 86 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 186.00 | 20 806.00 | | 11 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 175.00 | 1 574.00 | | 175.00 |
262 Autres charges | 3 903.00 | 17 099.00 | | 3 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 467 587.00 | 1 841 057.00 | | 2 467 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211 619.00 | 197 004.00 | | 211 619.00 |
280 Produits financiers | 443.00 | | | 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 919.00 | 350.00 | | 919.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 602.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 213.00 | 35 645.00 | | 66 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 690.00 | 161 108.00 | | 145 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 694.00 | | | 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 620.00 | | | 620.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 919.00 | | | 919.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 620.00 | | | 620.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 977.00 | | | 977.00 |