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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 827.00 | 108 247.00 | 157 579.00 | 265 827.00 |
AP Constructions | 32 139.00 | 7 826.00 | 24 312.00 | 32 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 937.00 | 11 324.00 | 4 612.00 | 15 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 192.00 | 73 684.00 | 44 508.00 | 118 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
AX Avances et acomptes | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 310.00 | 201 083.00 | 348 226.00 | 549 310.00 |
BT Marchandises | 813 082.00 | | 813 082.00 | 813 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 550.00 | 17 953.00 | 140 597.00 | 158 550.00 |
BZ Autres créances | 167 454.00 | | 167 454.00 | 167 454.00 |
CF Disponibilités | 191 149.00 | | 191 149.00 | 191 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 174.00 | 17 953.00 | 1 349 221.00 | 1 367 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 484.00 | 219 036.00 | 1 697 448.00 | 1 916 484.00 |
CU Autres participations | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 620 701.00 | | | 620 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 208.00 | | | 136 208.00 |
DL TOTAL (I) | 916 409.00 | | | 916 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 170.00 | | | 470 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 431.00 | | | 153 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 038.00 | | | 781 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 448.00 | | | 1 697 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 288.00 | | | 760 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 595 218.00 | 210 320.00 | 5 805 539.00 | 5 595 218.00 |
FG Production vendue services | 322 147.00 | 23 026.00 | 345 173.00 | 322 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 366.00 | 233 346.00 | 6 150 712.00 | 5 917 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 548 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 144.00 | | | -49 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 739.00 | | | 6 205 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 531.00 | | | 6 069 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 208.00 | | | 136 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 556.00 | | 264 929.00 | 311 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533.00 | 68 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 643.00 | 1 533.00 | 549 310.00 | 25 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 643.00 | | 214 676.00 | 25 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 459.00 | | 188 367.00 | 77 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 717.00 | | 27 602.00 | 212 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 380.00 | | 48 960.00 | 21 380.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 132.00 | 48 950.00 | | 152 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 459.00 | 30 788.00 | | 77 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 673.00 | 18 162.00 | | 74 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
6T Sur comptes clients | 28 616.00 | | 10 662.00 | 28 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 383.00 | | 31 429.00 | 49 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 730.00 | | 32 776.00 | 50 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 170.00 | 470 170.00 | | 470 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 475.00 | 119 475.00 | | 119 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
UX Autres créances clients | 128 232.00 | 128 232.00 | | 128 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VB T. V. A. | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VC Groupe et associés | 93 059.00 | 32 596.00 | | 93 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 263.00 | 15 513.00 | 20 749.00 | 36 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 789.00 | 318 325.00 | 60 463.00 | 378 789.00 |
VW T.V.A. | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 038.00 | 760 288.00 | 20 749.00 | 781 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
ST Autres comptes | 1 240 144.00 | | | 1 240 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
YT Sous‐traitance | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 347 118.00 | | | 1 347 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 876 698.00 | | | 876 698.00 |
ZE Dividendes | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591 161.00 | | | 1 591 161.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |