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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
AP Constructions | 32 139.00 | 4 613.00 | 27 527.00 | 32 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 938.00 | 9 112.00 | 6 826.00 | 15 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 757.00 | 60 949.00 | 40 809.00 | 101 757.00 |
AX Avances et acomptes | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 557.00 | 152 133.00 | 159 424.00 | 311 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 761 871.00 | 20 767.00 | 741 104.00 | 761 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 375.00 | 28 616.00 | 257 759.00 | 286 375.00 |
BZ Autres créances | 100 546.00 | | 100 546.00 | 100 546.00 |
CF Disponibilités | 333 320.00 | | 333 320.00 | 333 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 600.00 | 49 383.00 | 1 459 217.00 | 1 508 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 157.00 | 201 516.00 | 1 618 642.00 | 1 820 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 505 394.00 | 387 873.00 | | 505 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 104.00 | 176 970.00 | | 172 104.00 |
DK Provisions réglementées | 1 347.00 | 2 084.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 838 345.00 | 726 427.00 | | 838 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 850.00 | 403 083.00 | | 597 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 619.00 | 130 067.00 | | 155 619.00 |
EA Autres dettes | 15 397.00 | 15 555.00 | | 15 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 297.00 | 548 704.00 | | 780 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 642.00 | 1 275 131.00 | | 1 618 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 297.00 | | | 730 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 440 605.00 | 556 299.00 | 5 996 905.00 | 5 440 605.00 |
FG Production vendue services | 514 964.00 | 19 288.00 | 534 253.00 | 514 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 570.00 | 575 588.00 | 6 531 157.00 | 5 955 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 845 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 732.00 | |
GE Autres charges | | | 31 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 685.00 | 834.00 | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 307.00 | 834.00 | | 12 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 468.00 | 300.00 | | 12 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | 366.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 581.00 | 666.00 | | 33 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 273.00 | 168.00 | | -21 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 517.00 | 48 008.00 | | 64 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 000.00 | 4 954 976.00 | | 6 555 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 896.00 | 4 778 006.00 | | 6 382 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 104.00 | 176 970.00 | | 172 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 446.00 | | 90 162.00 | 233 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 051.00 | 311 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 051.00 | 212 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 707.00 | | 83 062.00 | 141 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | 7 100.00 | 14 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 110.00 | 18 074.00 | 12 051.00 | 146 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 651.00 | 18 074.00 | 12 051.00 | 68 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 084.00 | 948.00 | 1 685.00 | 2 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 767.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 347.00 | 8 965.00 | 6 696.00 | 26 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 347.00 | 29 732.00 | 6 696.00 | 26 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 431.00 | 30 681.00 | 8 381.00 | 28 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 850.00 | 597 850.00 | | 597 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
UX Autres créances clients | 252 279.00 | 252 279.00 | | 252 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 095.00 | 22 100.00 | 11 996.00 | 34 095.00 |
VB T. V. A. | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VC Groupe et associés | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 789.00 | 401 413.00 | 29 376.00 | 430 789.00 |
VW T.V.A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 297.00 | 780 297.00 | | 780 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
ST Autres comptes | 1 299 299.00 | | | 1 299 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
YT Sous‐traitance | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 219.00 | | | 129 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956 510.00 | | | 956 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 916.00 | | | 310 916.00 |
ZE Dividendes | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 056.00 | | | 1 622 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |