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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
AP Constructions | 32 139.00 | 1 399.00 | 30 740.00 | 32 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 175.00 | 6 793.00 | 7 382.00 | 14 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 393.00 | 60 459.00 | 34 934.00 | 95 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 446.00 | 146 110.00 | 87 336.00 | 233 446.00 |
BT Marchandises | 703 740.00 | | 703 740.00 | 703 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 075.00 | 26 347.00 | 217 728.00 | 244 075.00 |
BZ Autres créances | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CF Disponibilités | 203 636.00 | | 203 636.00 | 203 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 142.00 | 26 347.00 | 1 187 795.00 | 1 214 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 588.00 | 172 457.00 | 1 275 131.00 | 1 447 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 387 873.00 | | | 387 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 970.00 | | | 176 970.00 |
DK Provisions réglementées | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 726 427.00 | | | 726 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 083.00 | | | 403 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 067.00 | | | 130 067.00 |
EA Autres dettes | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 704.00 | | | 548 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 131.00 | | | 1 275 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 704.00 | | | 548 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 520 360.00 | 83 375.00 | 4 603 735.00 | 4 520 360.00 |
FG Production vendue services | 335 898.00 | 10 635.00 | 346 533.00 | 335 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 259.00 | 94 010.00 | 4 950 269.00 | 4 856 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 15 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 976.00 | | | 4 954 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 006.00 | | | 4 778 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 970.00 | | | 176 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 850.00 | | 37 597.00 | 195 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 110.00 | | 37 597.00 | 104 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 374.00 | 19 735.00 | | 126 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 459.00 | 2 000.00 | | 75 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 915.00 | 17 735.00 | | 50 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 552.00 | 366.00 | 834.00 | 2 552.00 |
6T Sur comptes clients | 24 346.00 | 2 998.00 | 997.00 | 24 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 346.00 | 2 998.00 | 997.00 | 24 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 898.00 | 3 364.00 | 1 831.00 | 26 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366.00 | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 083.00 | 403 083.00 | | 403 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 212 745.00 | 212 745.00 | | 212 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 330.00 | 3 329.00 | 28 001.00 | 31 330.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 214.00 | 272 933.00 | 42 281.00 | 315 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 704.00 | 548 704.00 | | 548 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
ST Autres comptes | 907 419.00 | | | 907 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
YT Sous‐traitance | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 190.00 | | | 764 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 075.00 | | | 431 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 797.00 | | | 1 196 797.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |