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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 457.00 | 30 865.00 | 5 592.00 | 36 457.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 507.00 | 31 665.00 | 15 842.00 | 47 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
084 Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
110 Total général Actif | 54 874.00 | 31 665.00 | 23 209.00 | 54 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | -343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 385.00 | | | 131 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178.00 | | | -178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
252 Charges sociales | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 722.00 | | | 126 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 456.00 | | | 6 456.00 |