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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 497.00 | 47 410.00 | 30 087.00 | 77 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 077.00 | 48 210.00 | 53 867.00 | 102 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
060 Stock marchandises | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
072 Créances – Autres | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
110 Total général Actif | 143 027.00 | 48 210.00 | 94 817.00 | 143 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 816.00 | | | 334 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
230 Autres produits | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 910.00 | | | 356 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 542.00 | | | 104 542.00 |
252 Charges sociales | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
262 Autres charges | 970.00 | | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 143.00 | | | 371 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 233.00 | | | -14 233.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 253.00 | | | -15 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |