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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 305.00 | 55 309.00 | 22 996.00 | 78 305.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 885.00 | 56 109.00 | 46 776.00 | 102 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
060 Stock marchandises | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
072 Créances – Autres | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
110 Total général Actif | 178 189.00 | 56 109.00 | 122 080.00 | 178 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
214 Production vendue de biens – France | 442 668.00 | | | 442 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
230 Autres produits | 581.00 | | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 768.00 | | | 462 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -928.00 | | | -928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 284.00 | | | 165 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
242 Autres charges externes. | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
252 Charges sociales | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
262 Autres charges | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 722.00 | | | 451 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |