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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 254.00 | 39 869.00 | 34 385.00 | 74 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 833.00 | 40 669.00 | 58 165.00 | 98 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
060 Stock marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
072 Créances – Autres | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
110 Total général Actif | 129 453.00 | 40 669.00 | 88 784.00 | 129 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 633.00 | | | 267 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
230 Autres produits | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 449.00 | | | 298 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
252 Charges sociales | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 683.00 | | | 288 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |