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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
AH Fonds commercial | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 566.00 | 49 025.00 | 19 540.00 | 68 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 849.00 | 172 280.00 | 42 569.00 | 214 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 257.00 | 249 110.00 | 93 147.00 | 342 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
BN En cours de production de biens | 194 656.00 | | 194 656.00 | 194 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 973.00 | 29 067.00 | 859 906.00 | 888 973.00 |
BZ Autres créances | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
CF Disponibilités | 168 149.00 | | 168 149.00 | 168 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 588.00 | 29 067.00 | 1 369 521.00 | 1 398 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 846.00 | 278 177.00 | 1 462 668.00 | 1 740 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 274 098.00 | | | 274 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
DL TOTAL (I) | 392 280.00 | | | 392 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 004.00 | | | 315 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 194.00 | | | 433 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 486.00 | | | 222 486.00 |
EA Autres dettes | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 388.00 | | | 1 070 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 668.00 | | | 1 462 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 968.00 | | | 1 057 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 370.00 | | | 287 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 618.00 | | 2 669 618.00 | 2 669 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 618.00 | | 2 669 618.00 | 2 669 618.00 |
FM Production stockée | | | 105 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 328.00 | | | 2 831 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 746.00 | | | 2 752 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 588.00 | | | 316 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 746.00 | | | 257 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 052.00 | 41 296.00 | 3 237.00 | 211 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 247.00 | 41 296.00 | 3 237.00 | 183 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 194.00 | 433 194.00 | | 433 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 371.00 | 287 371.00 | | 287 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 633.00 | 22 214.00 | 5 420.00 | 27 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 125.00 | 974 526.00 | 7 599.00 | 982 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 389.00 | 1 057 969.00 | 5 420.00 | 1 063 389.00 |