| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
AH Fonds commercial | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 663.00 | 58 785.00 | 24 878.00 | 83 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 946.00 | 170 282.00 | 41 664.00 | 211 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 451.00 | 256 872.00 | 97 579.00 | 354 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BN En cours de production de biens | 250 102.00 | | 250 102.00 | 250 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 956.00 | 21 321.00 | 579 635.00 | 600 956.00 |
BZ Autres créances | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
CF Disponibilités | 184 828.00 | | 184 828.00 | 184 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 991.00 | 21 321.00 | 1 155 670.00 | 1 176 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 442.00 | 278 193.00 | 1 253 249.00 | 1 531 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 292 680.00 | | | 292 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
DL TOTAL (I) | 442 437.00 | | | 442 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 629.00 | | | 389 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 329.00 | | | 215 329.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 811.00 | | | 810 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 249.00 | | | 1 253 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 023.00 | | | 785 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 258.00 | | | 342 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 416.00 | | | 283 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 111.00 | 38 520.00 | 30 758.00 | 249 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 306.00 | 38 520.00 | 30 758.00 | 221 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 629.00 | 389 629.00 | | 389 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
UX Autres créances clients | 600 957.00 | | | 600 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 459.00 | 22 671.00 | 25 789.00 | 48 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VP Divers | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 329.00 | 215 329.00 | | 215 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 212.00 | 669 613.00 | 7 599.00 | 677 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 812.00 | 785 023.00 | 25 789.00 | 810 812.00 |