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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 654.00 | 34 748.00 | 3 906.00 | 38 654.00 |
AH Fonds commercial | 166 336.00 | | 166 336.00 | 166 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 420.00 | 182 930.00 | 121 490.00 | 304 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 472.00 | 178 280.00 | 124 191.00 | 302 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 619.00 | 397 444.00 | 421 174.00 | 818 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 940.00 | | 93 940.00 | 93 940.00 |
BN En cours de production de biens | 142 220.00 | | 142 220.00 | 142 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 447.00 | 18 685.00 | 574 761.00 | 593 447.00 |
BZ Autres créances | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
CF Disponibilités | 285 814.00 | | 285 814.00 | 285 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 206.00 | 18 685.00 | 1 257 520.00 | 1 276 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 825.00 | 416 130.00 | 1 678 695.00 | 2 094 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 314 930.00 | | | 314 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
DL TOTAL (I) | 460 327.00 | | | 460 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 808.00 | | | 438 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 195.00 | | | 477 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
EA Autres dettes | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 367.00 | | | 1 218 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 695.00 | | | 1 678 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 347.00 | | | 887 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 161.00 | | 192 852.00 | 746 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 849.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 394.00 | 818 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 545.00 | 606 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 641.00 | | 5 835.00 | 200 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 421.00 | | 187 017.00 | 537 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 693.00 | 104 441.00 | 101 689.00 | 394 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 968.00 | 2 266.00 | | 33 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 725.00 | 102 175.00 | 101 689.00 | 360 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 196.00 | 477 196.00 | | 477 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 651.00 | 201 651.00 | | 201 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 593 447.00 | 593 447.00 | | 593 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 260.00 | 77 557.00 | 256 703.00 | 334 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 442.00 | 746 192.00 | 5 250.00 | 751 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 050.00 | 887 347.00 | 256 703.00 | 1 144 050.00 |