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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 819.00 | 28 149.00 | 4 670.00 | 32 819.00 |
AH Fonds commercial | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 637.00 | 91 209.00 | 155 427.00 | 246 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 761.00 | 173 286.00 | 46 474.00 | 219 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 740.00 | 294 130.00 | 237 609.00 | 531 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
BN En cours de production de biens | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 099.00 | 11 549.00 | 902 550.00 | 914 099.00 |
BZ Autres créances | 128 149.00 | | 128 149.00 | 128 149.00 |
CF Disponibilités | 153 991.00 | | 153 991.00 | 153 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 419.00 | 11 549.00 | 1 424 870.00 | 1 436 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 160.00 | 305 679.00 | 1 662 480.00 | 1 968 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 322 837.00 | | | 322 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 785.00 | | | 111 785.00 |
DL TOTAL (I) | 474 223.00 | | | 474 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 709.00 | | | 727 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 761.00 | | | 251 761.00 |
EA Autres dettes | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 257.00 | | | 1 188 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 480.00 | | | 1 662 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 465.00 | | | 1 069 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 451.00 | | 214 062.00 | 354 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 773.00 | 531 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 773.00 | 466 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 243.00 | | 6 500.00 | 51 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 610.00 | | 207 562.00 | 295 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 872.00 | 45 268.00 | 8 010.00 | 256 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 805.00 | 1 830.00 | | 27 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 068.00 | 43 439.00 | 8 010.00 | 229 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 709.00 | 727 709.00 | | 727 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
UX Autres créances clients | 914 100.00 | 914 100.00 | | 914 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 449.00 | 56 657.00 | 118 792.00 | 175 449.00 |
VI Groupe et associés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 383.00 | | | 173 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
VP Divers | 128 149.00 | 128 149.00 | | 128 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 761.00 | 251 761.00 | | 251 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 932.00 | 1 051 333.00 | 7 599.00 | 1 058 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 257.00 | 1 069 465.00 | 118 792.00 | 1 188 257.00 |