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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 572.00 | 7 571.00 | | 7 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 525.00 | 33 953.00 | 12 571.00 | 46 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 168.00 | 80 596.00 | 15 571.00 | 96 168.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 400.00 | 12 072.00 | 620 328.00 | 632 400.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 885.00 | 12 072.00 | 705 813.00 | 717 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 053.00 | 92 668.00 | 721 384.00 | 814 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 377.00 | | | 134 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
DL TOTAL (I) | 287 836.00 | | | 287 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 757.00 | | | 414 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 548.00 | | | 433 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 384.00 | | | 721 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 548.00 | | | 433 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974 583.00 | 1 344.00 | 4 975 927.00 | 4 974 583.00 |
FG Production vendue services | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 847.00 | 1 344.00 | 4 978 191.00 | 4 976 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 763 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 807.00 | | | 4 984 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 347.00 | | | 4 941 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 168.00 | | | 96 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 286.00 | 4 310.00 | | 76 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 715.00 | 4 310.00 | | 68 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 758.00 | 414 758.00 | | 414 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 102.00 | 638 102.00 | | 638 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 548.00 | 433 548.00 | | 433 548.00 |