| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 572.00 | 7 571.00 | | 7 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 578.00 | 47 022.00 | 6 555.00 | 53 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 221.00 | 90 665.00 | 9 556.00 | 100 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 037.00 | | 447 037.00 | 447 037.00 |
BZ Autres créances | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CF Disponibilités | 386 754.00 | | 386 754.00 | 386 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 405.00 | | 846 405.00 | 846 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 626.00 | 90 665.00 | 855 961.00 | 946 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 669.00 | | | 286 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
DL TOTAL (I) | 445 232.00 | | | 445 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 756.00 | | | 401 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 728.00 | | | 410 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 961.00 | | | 855 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 728.00 | | | 410 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 045 242.00 | 772.00 | 5 046 014.00 | 5 045 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 242.00 | 772.00 | 5 046 014.00 | 5 045 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 851 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 038.00 | | | 5 053 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 475.00 | | | 5 004 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 345.00 | | 6 877.00 | 96 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 100 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 89 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 773.00 | | 6 877.00 | 85 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 983.00 | 683.00 | 3 000.00 | 92 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 411.00 | 683.00 | 3 000.00 | 85 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 756.00 | 401 756.00 | | 401 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 447 037.00 | 447 037.00 | | 447 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 135.00 | 457 135.00 | | 457 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 729.00 | 410 729.00 | | 410 729.00 |