| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | 7 573.00 | 2 083.00 | 9 657.00 |
AN Terrains | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
AP Constructions | 62 076.00 | 1 488.00 | 60 588.00 | 62 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 671.00 | 28 780.00 | 6 890.00 | 35 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 166.00 | 48 206.00 | 6 959.00 | 55 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 850.00 | 86 049.00 | 102 798.00 | 188 850.00 |
BT Marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 252.00 | | 374 252.00 | 374 252.00 |
BZ Autres créances | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CF Disponibilités | 247 984.00 | | 247 984.00 | 247 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 837.00 | | 657 838.00 | 657 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 688.00 | 86 049.00 | 760 639.00 | 846 688.00 |
CU Autres participations | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 231.00 | | | 235 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
DL TOTAL (I) | 378 114.00 | | | 378 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 041.00 | | | 366 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 639.00 | | | 760 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 797 902.00 | | 4 797 902.00 | 4 797 902.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 502.00 | | 4 800 502.00 | 4 800 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 565 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 948.00 | | | 4 815 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 065.00 | | | 4 783 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 222.00 | | 98 028.00 | 100 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 188 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 168 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 572.00 | | 2 085.00 | 10 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 650.00 | | 88 184.00 | 89 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 665.00 | 4 784.00 | 9 400.00 | 90 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 572.00 | 2.00 | | 7 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 094.00 | 4 782.00 | 9 400.00 | 83 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 041.00 | 366 041.00 | | 366 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 374 252.00 | 374 252.00 | | 374 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 132.00 | 408 132.00 | | 408 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |