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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 572.00 | 7 571.00 | | 7 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 702.00 | 46 340.00 | 361.00 | 46 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 345.00 | 92 982.00 | 3 362.00 | 96 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 688.00 | | 581 688.00 | 581 688.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 158 777.00 | | 158 777.00 | 158 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 200.00 | | 748 200.00 | 748 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 545.00 | 92 982.00 | 751 562.00 | 844 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 543.00 | | | 232 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
DL TOTAL (I) | 396 669.00 | | | 396 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 136.00 | | | 321 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
EA Autres dettes | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 892.00 | | | 354 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 562.00 | | | 751 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 892.00 | | | 354 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 498 509.00 | 619.00 | 4 499 129.00 | 4 498 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 509.00 | 619.00 | 4 499 129.00 | 4 498 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 054.00 | | | 4 522 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 927.00 | | | 4 467 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 670.00 | 4 313.00 | | 88 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 098.00 | 4 313.00 | | 81 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 137.00 | 321 137.00 | | 321 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
UX Autres créances clients | 581 689.00 | 581 689.00 | | 581 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 876.00 | 586 876.00 | | 586 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 892.00 | 354 892.00 | | 354 892.00 |