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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 758.00 | 6 395.00 | 5 363.00 | 11 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 773.00 | 6 395.00 | 43 378.00 | 49 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 047.00 | 5 071.00 | 28 976.00 | 34 047.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 191 189.00 | | 191 189.00 | 191 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 109.00 | 5 071.00 | 229 038.00 | 234 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 882.00 | 11 466.00 | 272 416.00 | 283 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 752.00 | 159 706.00 | | 193 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 919.00 | 34 046.00 | | 19 919.00 |
DL TOTAL (I) | 222 471.00 | 202 552.00 | | 222 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 382.00 | 18 699.00 | | 16 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 745.00 | 3 878.00 | | 5 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 9 557.00 | | 8 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 731.00 | 17 775.00 | | 15 731.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 7 187.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 945.00 | 57 105.00 | | 49 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 416.00 | 259 657.00 | | 272 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 201.00 | 53 227.00 | | 44 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 847.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 1 152.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 1 152.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 5 541.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 077.00 | 231 069.00 | | 213 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 158.00 | 197 023.00 | | 193 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 919.00 | 34 046.00 | | 19 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815.00 | 580.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 580.00 | | 5 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 682.00 | 1 347.00 | 1 958.00 | 5 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 682.00 | 1 347.00 | 1 958.00 | 5 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 682.00 | 1 347.00 | 1 958.00 | 5 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | 1 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 919.00 | 36 953.00 | 5 966.00 | 42 919.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |