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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 311.00 | 289.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 772.00 | 13 433.00 | 20 339.00 | 33 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 387.00 | 13 744.00 | 58 643.00 | 72 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 998.00 | 16 696.00 | 42 302.00 | 58 998.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 260 878.00 | | 260 878.00 | 260 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 589.00 | 16 696.00 | 309 893.00 | 326 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 976.00 | 30 440.00 | 368 536.00 | 398 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 287 576.00 | 271 327.00 | | 287 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | 16 248.00 | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 308 173.00 | 296 376.00 | | 308 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473.00 | 4 546.00 | | 8 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 891.00 | 9 518.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 9 502.00 | | 10 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 841.00 | 16 358.00 | | 23 841.00 |
EA Autres dettes | 7 793.00 | 870.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 363.00 | 40 809.00 | | 60 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 536.00 | 337 185.00 | | 368 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 472.00 | 31 291.00 | | 50 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 178 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 238.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 238.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 2 867.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 552.00 | 240 173.00 | | 195 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 754.00 | 223 925.00 | | 183 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 797.00 | 16 248.00 | | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 938.00 | 2 805.00 | | 10 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 200.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 828.00 | 2 605.00 | | 10 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 527.00 | 2 169.00 | | 14 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 527.00 | 2 169.00 | | 14 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 527.00 | 2 169.00 | | 14 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 711.00 | 45 842.00 | 19 869.00 | 65 711.00 |
VW T.V.A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |