| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 511.00 | 89.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 470.00 | 16 497.00 | 20 973.00 | 37 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 085.00 | 17 008.00 | 59 078.00 | 76 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 095.00 | 4 473.00 | 42 622.00 | 47 095.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 292 190.00 | | 292 190.00 | 292 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 063.00 | 4 473.00 | 342 590.00 | 347 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 148.00 | 21 481.00 | 401 667.00 | 423 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 373.00 | 287 576.00 | | 299 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 295.00 | 11 797.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 335 468.00 | 308 173.00 | | 335 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876.00 | 8 473.00 | | 7 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 660.00 | 9 891.00 | | 10 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 350.00 | | 10 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 880.00 | 23 841.00 | | 26 880.00 |
EA Autres dettes | 10 657.00 | 7 793.00 | | 10 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 200.00 | 60 363.00 | | 66 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 667.00 | 368 536.00 | | 401 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 540.00 | 50 472.00 | | 55 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 1 035.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | 995.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 1 843.00 | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 213.00 | 195 552.00 | | 228 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 918.00 | 183 754.00 | | 200 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 295.00 | 11 797.00 | | 27 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 744.00 | 3 264.00 | | 13 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 200.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 433.00 | 3 064.00 | | 13 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 696.00 | 600.00 | 12 823.00 | 16 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 696.00 | 600.00 | 12 823.00 | 16 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 696.00 | 600.00 | 12 823.00 | 16 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 12 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UX Autres créances clients | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 873.00 | 49 745.00 | 5 127.00 | 54 873.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |