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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 842.00 | 8 559.00 | 11 284.00 | 19 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 857.00 | 8 559.00 | 49 299.00 | 57 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 179.00 | 3 297.00 | 31 882.00 | 35 179.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CF Disponibilités | 232 435.00 | | 232 435.00 | 232 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 138.00 | 3 297.00 | 273 841.00 | 277 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 995.00 | 11 855.00 | 323 140.00 | 334 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 375.00 | 213 671.00 | | 247 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 953.00 | 33 703.00 | | 23 953.00 |
DL TOTAL (I) | 280 127.00 | 256 175.00 | | 280 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 692.00 | 12 905.00 | | 8 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 785.00 | 7 026.00 | | 7 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 9 632.00 | | 8 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 010.00 | 18 625.00 | | 14 010.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | 4 055.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 012.00 | 52 256.00 | | 43 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 140.00 | 308 431.00 | | 323 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 228.00 | 45 231.00 | | 35 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 60.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 39.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 5 547.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 735.00 | 230 902.00 | | 225 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 782.00 | 197 198.00 | | 201 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 953.00 | 33 703.00 | | 23 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 420.00 | 1 139.00 | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | 1 139.00 | | 7 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 966.00 | 665.00 | 333.00 | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966.00 | 665.00 | 333.00 | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966.00 | 665.00 | 333.00 | 2 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 332.00 | 40 493.00 | 3 839.00 | 44 332.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |