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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 000.00 | | 2 094 000.00 | 2 094 000.00 |
BZ Autres créances | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CF Disponibilités | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 681.00 | | 2 132 681.00 | 2 132 681.00 |
CU Autres participations | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 561.00 | 532.00 | | 561.00 |
DH Report à nouveau | 10 651.00 | 10 106.00 | | 10 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | 574.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 612 002.00 | 611 212.00 | | 612 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 901.00 | 1 438 690.00 | | 1 509 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | 287.00 | | 396.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | 12 586.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 678.00 | 1 451 563.00 | | 1 520 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 681.00 | 2 062 775.00 | | 2 132 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 287.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 469.00 | 41 837.00 | | 23 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 678.00 | 41 263.00 | | 22 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791.00 | 574.00 | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 499.00 | 30 499.00 | 1 395 000.00 | 1 425 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 678.00 | 109 702.00 | | 1 520 678.00 |