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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 000.00 | | 2 094 000.00 | 2 094 000.00 |
BZ Autres créances | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CF Disponibilités | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 873.00 | | 2 137 873.00 | 2 137 873.00 |
CU Autres participations | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 561.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 11 402.00 | 10 651.00 | | 11 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | 791.00 | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 614 742.00 | 612 002.00 | | 614 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 483.00 | 1 509 901.00 | | 1 511 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 396.00 | | 1 369.00 |
EA Autres dettes | 10 279.00 | 10 382.00 | | 10 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 131.00 | 1 520 679.00 | | 1 523 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 873.00 | 2 132 681.00 | | 2 137 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 396.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 900.00 | 23 469.00 | | 27 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 161.00 | 22 678.00 | | 25 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739.00 | 791.00 | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
VP Divers | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 499.00 | 32 550.00 | 1 395 000.00 | 1 425 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 131.00 | 22 155.00 | 90 000.00 | 1 523 131.00 |