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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 000.00 | | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 482 490.00 | | 482 490.00 | 482 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 390.00 | | 501 390.00 | 501 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 390.00 | | 2 145 390.00 | 2 145 390.00 |
CU Autres participations | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 737.00 | | 1 011.00 |
DH Report à nouveau | 19 201.00 | 14 005.00 | | 19 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | 5 470.00 | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 623 803.00 | 620 212.00 | | 623 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 483.00 | 1 511 483.00 | | 1 511 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397.00 | 2 127.00 | | 1 397.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 8 609.00 | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 587.00 | 1 522 218.00 | | 1 521 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 390.00 | 2 142 430.00 | | 2 145 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 511 483.00 | | | 1 511 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 2 127.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 450.00 | 27 900.00 | | 27 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 858.00 | 22 430.00 | | 23 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592.00 | 5 470.00 | | 3 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 511 483.00 | 10 507.00 | | 1 511 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 900.00 | 18 900.00 | 945 000.00 | 963 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 587.00 | 20 611.00 | | 1 521 587.00 |