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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 483 560.00 | | 483 560.00 | 483 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 460.00 | | 493 460.00 | 493 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 460.00 | | 1 687 460.00 | 1 687 460.00 |
CU Autres participations | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DH Report à nouveau | 9 373.00 | 22 613.00 | | 9 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476.00 | -13 240.00 | | -1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 609 087.00 | 610 563.00 | | 609 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 666.00 | 1 061 088.00 | | 1 066 666.00 |
EA Autres dettes | 11 708.00 | 11 701.00 | | 11 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 373.00 | 1 072 789.00 | | 1 078 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 460.00 | 1 683 352.00 | | 1 687 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 066 666.00 | | | 1 066 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 150.00 | 9 750.00 | | 18 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626.00 | 22 990.00 | | 19 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476.00 | -13 240.00 | | -1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 000.00 | | | 1 644 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 1 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 1 194 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 000.00 | | | 1 644 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 666.00 | 1 066 666.00 | | 1 066 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 900.00 | 9 900.00 | 495 000.00 | 504 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 373.00 | 1 078 373.00 | | 1 078 373.00 |