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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 011.00 | 23 173.00 | 7 837.00 | 31 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 161.00 | 23 173.00 | 1 858 987.00 | 1 882 161.00 |
BT Marchandises | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BZ Autres créances | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 124.00 | | 346 124.00 | 346 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 285.00 | 23 173.00 | 2 205 112.00 | 2 228 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 400 000.00 | | 79 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 468 617.00 | 341 199.00 | | 468 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 131.00 | 127 418.00 | | 59 131.00 |
DL TOTAL (I) | 689 006.00 | 908 617.00 | | 689 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 741.00 | 1 017 622.00 | | 1 273 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 1 419.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 684.00 | 152 635.00 | | 166 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 750.00 | 48 844.00 | | 74 750.00 |
EA Autres dettes | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 516 106.00 | 1 221 261.00 | | 1 516 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 112.00 | 2 129 878.00 | | 2 205 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 240.00 | 339 244.00 | | 348 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 10 192.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 302.00 | | 1 859.00 | 1 880 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 152.00 | | 1 859.00 | 29 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 800.00 | 2 373.00 | | 20 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | 2 373.00 | | 20 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 684.00 | 166 684.00 | | 166 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
UX Autres créances clients | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 329.00 | 105 463.00 | 432 848.00 | 1 273 329.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348 600.00 | | | 1 348 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 701.00 | | | 1 082 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 106.00 | 348 240.00 | 432 848.00 | 1 516 106.00 |