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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 484.00 | 39 227.00 | 118 257.00 | 157 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 634.00 | 39 227.00 | 1 969 407.00 | 2 008 634.00 |
BT Marchandises | 226 748.00 | 3 327.00 | 223 420.00 | 226 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BZ Autres créances | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
CF Disponibilités | 357 789.00 | | 357 789.00 | 357 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 831.00 | 3 327.00 | 704 504.00 | 707 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 465.00 | 42 554.00 | 2 673 911.00 | 2 716 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 972 822.00 | 807 067.00 | | 972 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 830.00 | 165 755.00 | | 212 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 909.00 | 1 134 079.00 | | 1 346 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 230.00 | 1 083 718.00 | | 1 023 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 83 952.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 440.00 | 206 610.00 | | 210 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 727.00 | 42 974.00 | | 88 727.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 998.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 002.00 | 1 418 252.00 | | 1 327 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 911.00 | 2 552 331.00 | | 2 673 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 314.00 | 458 975.00 | | 427 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 440.00 | | 127 194.00 | 1 887 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 2 008 634.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 157 484.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 290.00 | | 127 194.00 | 36 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 073.00 | 15 154.00 | 6 000.00 | 30 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 073.00 | 15 154.00 | 6 000.00 | 30 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 092.00 | 3 481.00 | 1 246.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 3 481.00 | 1 246.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 3 481.00 | 1 246.00 | 1 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 327.00 | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 440.00 | 210 440.00 | | 210 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 230.00 | 123 543.00 | 512 436.00 | 1 023 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 249.00 | | | 140 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 002.00 | 427 314.00 | 512 436.00 | 1 327 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |