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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 290.00 | 30 073.00 | 6 216.00 | 36 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 440.00 | 30 073.00 | 1 857 366.00 | 1 887 440.00 |
BT Marchandises | 184 781.00 | 1 092.00 | 183 688.00 | 184 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BZ Autres créances | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CF Disponibilités | 102 773.00 | | 102 773.00 | 102 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 401.00 | 1 092.00 | 409 309.00 | 410 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 841.00 | 31 166.00 | 2 266 675.00 | 2 297 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 650 170.00 | 527 749.00 | | 650 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 896.00 | 122 422.00 | | 156 896.00 |
DL TOTAL (I) | 968 323.00 | 811 427.00 | | 968 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 535.00 | 1 167 422.00 | | 1 061 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 938.00 | 221 095.00 | | 195 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 277.00 | 70 414.00 | | 36 277.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 2 491.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 352.00 | 1 464 792.00 | | 1 298 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 675.00 | 2 276 220.00 | | 2 266 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 322.00 | 402 524.00 | | 345 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 440.00 | | | 1 887 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 169.00 | 3 904.00 | | 26 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 169.00 | 3 904.00 | | 26 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 938.00 | 195 938.00 | | 195 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 025.00 | 107 996.00 | 448 457.00 | 1 061 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 397.00 | | | 106 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 352.00 | 345 322.00 | 448 457.00 | 1 298 352.00 |