| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 487.00 | 62 859.00 | 106 629.00 | 169 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 637.00 | 62 859.00 | 1 957 779.00 | 2 020 637.00 |
BT Marchandises | 253 399.00 | 1 281.00 | 252 118.00 | 253 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
BZ Autres créances | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
CF Disponibilités | 433 469.00 | | 433 469.00 | 433 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 653.00 | 1 281.00 | 875 372.00 | 876 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 290.00 | 64 140.00 | 2 833 151.00 | 2 897 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 652.00 | 972 822.00 | | 1 185 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 444.00 | 212 830.00 | | 247 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 353.00 | 1 346 909.00 | | 1 594 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 687.00 | 1 023 230.00 | | 899 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 1 420.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 848.00 | 210 440.00 | | 253 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 803.00 | 88 727.00 | | 72 803.00 |
EA Autres dettes | 11 278.00 | 3 184.00 | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 797.00 | 1 327 002.00 | | 1 238 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 151.00 | 2 673 911.00 | | 2 833 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 510.00 | 427 314.00 | | 458 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 634.00 | | 12 004.00 | 2 008 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 484.00 | | 12 004.00 | 157 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 327.00 | 1 281.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327.00 | 1 281.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | 1 281.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | 3 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 848.00 | 253 848.00 | | 253 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 278.00 | 5 336.00 | 5 942.00 | 11 278.00 |
UX Autres créances clients | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 687.00 | 125 343.00 | 519 904.00 | 899 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 543.00 | | | 123 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 797.00 | 458 510.00 | 525 846.00 | 1 238 797.00 |