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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
AN Terrains | 78 476.00 | | 78 476.00 | 78 476.00 |
AP Constructions | 16 962.00 | 2 541.00 | 14 421.00 | 16 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 606.00 | 26 230.00 | 25 376.00 | 51 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 405.00 | 16 680.00 | 30 724.00 | 47 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 672.00 | 49 123.00 | 149 549.00 | 198 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
BN En cours de production de biens | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 689.00 | | 248 689.00 | 248 689.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CF Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 006.00 | | 390 006.00 | 390 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 678.00 | 49 123.00 | 539 554.00 | 588 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 956.00 | 69 798.00 | | 92 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 108.00 | 23 158.00 | | 24 108.00 |
DL TOTAL (I) | 122 564.00 | 98 456.00 | | 122 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 318.00 | 122 483.00 | | 132 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 15.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 098.00 | 34 226.00 | | 54 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 945.00 | 39 956.00 | | 40 945.00 |
EA Autres dettes | 27 200.00 | 34 336.00 | | 27 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 990.00 | 322 597.00 | | 416 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 554.00 | 421 053.00 | | 539 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 071.00 | 12 314.00 | | 32 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 314.00 | 656.00 | | 12 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
FG Production vendue services | 1 157 619.00 | | 1 157 619.00 | 1 157 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 511.00 | | 1 174 511.00 | 1 174 511.00 |
FM Production stockée | | | -3 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 169.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 169.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | 288.00 | | 2 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 288.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -288.00 | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 3 657.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 673.00 | 1 262 284.00 | | 1 176 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 565.00 | 1 239 126.00 | | 1 152 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 108.00 | 23 158.00 | | 24 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 788.00 | 6 727.00 | | 5 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 030.00 | 8 301.00 | | 12 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 287.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 370.00 | 8 014.00 | | 9 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 736.00 | 148 736.00 | | 148 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
VB T. V. A. | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 321.00 | 15 909.00 | 48 426.00 | 106 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 975.00 | 264 424.00 | 551.00 | 264 975.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 990.00 | 347 291.00 | 47 979.00 | 416 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |